国联鑫锐精选一年持有混合C (010988.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2748元 (2025-12-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4659 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫锐精选一年持有混合A |
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国联鑫锐精选一年持有混合C(010988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-29 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-26 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-25 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-12-24 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-22 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-17 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-26 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-25 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-10 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-10-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-30 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-10-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-10-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-10-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-10-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |