国联鑫锐精选一年持有混合C (010988.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2748元 (2025-12-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4659 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫锐精选一年持有混合A |
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国联鑫锐精选一年持有混合C(010988) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,142.48万 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 5,142.48万 | 90.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.32万 | 5.30% |
| (其中) 债券 | 302.32万 | 5.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 156.84万 | 2.75% |
| 4 | 其他资产 | 97.86万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,049.50万 | 35.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,007.92万 | 17.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.58%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 673.26万 | 11.81% |
| 信息技术 | 565.14万 | 9.92% |
| 通讯业务 | 395.18万 | 6.93% |
| 原材料 | 249.71万 | 4.38% |
| 医疗保健 | 201.79万 | 3.54% |
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