国联鑫锐精选一年持有混合A (010987.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3106元 (2025-12-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率547.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (4336 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合A(010987) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3,476.86万 | 2,885.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 5,152.04万 | 6,314.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 4,994.61万 | 6,536.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 5,315.07万 | 6,865.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 6,240.25万 | 8,106.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 6,052.57万 | 8,458.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,549.79万 | 8,697.10万元 | -- |