国联鑫锐精选一年持有混合A (010987.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1713元 (2025-12-16) 基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率547.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (4864 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合A(010987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-12 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-03 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-12 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-07 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-06 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-10-31 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-10-29 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-10-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-10-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-10-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-10-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-10-22 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-10-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-10-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-10-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-10-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-10-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-10-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-09-30 | 1.2048元 | 1.2048元 |