国寿安保稳安混合A(010984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-28 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-27 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-14 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-31 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-16 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |