国寿安保稳安混合A(010984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-08 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-07 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-03 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-02 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-01 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-30 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-25 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-23 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-22 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-18 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-17 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-15 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-12 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-10 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-09 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-05 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-04 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-02 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-27 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-22 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-20 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-19 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-18 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-13 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-08 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-07 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-06 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-30 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |