国寿安保稳安混合A(010984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-25 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-24 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-21 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-19 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-18 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-13 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-11 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-10 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-04 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-31 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-30 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-23 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-17 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-16 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-15 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-14 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-08 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-07 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-03 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-02 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-01 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-30 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-25 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-23 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-22 | 1.2389元 | 1.2389元 |