国寿安保稳安混合A(010984) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,161.13万 | 1,030.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,626.82万 | 1,505.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,969.64万 | 1,898.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,503.37万 | 2,362.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,210.55万 | 4,103.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 4,280.44万 | 4,358.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,657.93万 | 4,767.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,897.74万 | 5,165.31万元 | -- |