兴银汇泽87个月定开债券(010983) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 79.19亿 | 76.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 78.26亿 | 76.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 78.85亿 | 76.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 79.97亿 | 76.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 79.07亿 | 76.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 78.20亿 | 76.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.94亿 | 76.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 77.13亿 | 76.00亿元 | -- |