兴银汇泽87个月定开债券
(010983.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模79.19亿 (2025-09-30) 基金净值1.0517 (2025-12-12) 基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22)
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兴银汇泽87个月定开债券(010983) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-162025-06-160.02 元76.00亿1.52亿1.91%4.27%
2025-03-172025-03-170.025 元76.00亿1.90亿2.36%
2024-06-242024-06-240.008 元76.00亿6,080.24万0.77%0.77%
2023-12-182023-12-180.01 元76.00亿7,600.34万0.98%4.82%
2023-06-192023-06-190.04 元76.00亿3.04亿3.84%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。