兴银汇泽87个月定开债券 (010983.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理范泰奇基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模80.13亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0677元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22)
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兴银汇泽87个月定开债券(010983) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	149.14亿	100.00%
	(其中) 债券	149.14亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	67.89万	0.005%

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