兴银汇泽87个月定开债券(010983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0592元 | 1.2282元 |
| 2026-01-30 | 1.0582元 | 1.2272元 |
| 2026-01-23 | 1.0573元 | 1.2263元 |
| 2026-01-16 | 1.0564元 | 1.2254元 |
| 2026-01-09 | 1.0554元 | 1.2244元 |
| 2025-12-31 | 1.0543元 | 1.2233元 |
| 2025-12-26 | 1.0536元 | 1.2226元 |
| 2025-12-19 | 1.0527元 | 1.2217元 |
| 2025-12-12 | 1.0517元 | 1.2207元 |
| 2025-12-05 | 1.0508元 | 1.2198元 |
| 2025-11-28 | 1.0498元 | 1.2188元 |
| 2025-11-21 | 1.0489元 | 1.2179元 |
| 2025-11-14 | 1.0480元 | 1.2170元 |
| 2025-11-07 | 1.0470元 | 1.2160元 |
| 2025-10-31 | 1.0461元 | 1.2151元 |
| 2025-10-24 | 1.0452元 | 1.2142元 |
| 2025-10-17 | 1.0442元 | 1.2132元 |
| 2025-10-10 | 1.0433元 | 1.2123元 |
| 2025-09-30 | 1.0420元 | 1.2110元 |
| 2025-09-26 | 1.0415元 | 1.2105元 |
| 2025-09-19 | 1.0406元 | 1.2096元 |
| 2025-09-12 | 1.0396元 | 1.2086元 |
| 2025-09-05 | 1.0387元 | 1.2077元 |
| 2025-08-29 | 1.0377元 | 1.2067元 |
| 2025-08-22 | 1.0368元 | 1.2058元 |
| 2025-08-15 | 1.0359元 | 1.2049元 |
| 2025-08-08 | 1.0349元 | 1.2039元 |
| 2025-08-01 | 1.0340元 | 1.2030元 |
| 2025-07-25 | 1.0330元 | 1.2020元 |
| 2025-07-18 | 1.0321元 | 1.2011元 |
| 2025-07-11 | 1.0312元 | 1.2002元 |
| 2025-07-04 | 1.0302元 | 1.1992元 |
| 2025-06-30 | 1.0297元 | 1.1987元 |
| 2025-06-27 | 1.0293元 | 1.1983元 |
| 2025-06-20 | 1.0284元 | 1.1974元 |
| 2025-06-13 | 1.0475元 | 1.1965元 |
| 2025-06-06 | 1.0465元 | 1.1955元 |
| 2025-05-30 | 1.0456元 | 1.1946元 |
| 2025-05-23 | 1.0447元 | 1.1937元 |
| 2025-05-16 | 1.0438元 | 1.1928元 |
| 2025-05-09 | 1.0428元 | 1.1918元 |
| 2025-04-30 | 1.0417元 | 1.1907元 |
| 2025-04-25 | 1.0410元 | 1.1900元 |
| 2025-04-18 | 1.0401元 | 1.1891元 |
| 2025-04-11 | 1.0392元 | 1.1882元 |
| 2025-04-03 | 1.0382元 | 1.1872元 |
| 2025-03-28 | 1.0375元 | 1.1865元 |
| 2025-03-21 | 1.0366元 | 1.1856元 |
| 2025-03-14 | 1.0607元 | 1.1847元 |
| 2025-03-07 | 1.0598元 | 1.1838元 |