华夏鼎润债券C (010980.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦孙然晔基金类型债券型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8708元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% (7359 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎润债券(010979) |
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华夏鼎润债券C(010980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-09 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-08 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-07 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-03 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-02 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-01 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-30 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-29 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-26 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-25 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-24 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-06-23 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-22 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-18 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-17 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-16 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-15 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-12 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-11 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-06-10 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-09 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-08 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-05 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-04 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-02 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-01 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-29 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-05-28 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-27 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-26 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-25 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-05-22 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-21 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-20 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-05-19 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-18 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-05-15 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-14 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-13 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-12 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-05-11 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-08 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-07 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-06 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-30 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-29 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-28 | 0.8715元 | 0.8715元 |