华夏鼎润债券C
(010980.jj ) 申		基金经理武文琦孙然晔基金类型债券型成立日期2021-03-19总资产规模2,276.01万元 (2026-06-30) 基金净值0.8615元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (7440 / 7525)
相关基金: 主从基金: 华夏鼎润债券A
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华夏鼎润债券C(010980) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,616.57万15.28%
(其中) 股票2,616.57万15.28%
2 固定收益投资1.34亿78.45%
(其中) 债券1.27亿74.26%
(其中) 资产支持证券718.28万4.19%
3 银行存款及结算备付金1,066.10万6.23%
4 其他资产7.82万0.05%
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