华夏鼎润债券C(010980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-10-14 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-10-13 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-10-12 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-10-09 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-10-08 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-09-30 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-09-29 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-09-28 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-09-24 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-09-23 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-09-22 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-09-21 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-09-18 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-09-17 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-09-16 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-09-15 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-09-14 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-09-11 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-09-10 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-09-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-09-08 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-09-07 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-09-04 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-09-03 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-09-02 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-09-01 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-31 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-28 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-27 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-08-26 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-08-25 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-08-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-21 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-20 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-19 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-08-18 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-08-17 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-08-14 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-13 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-08-12 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-11 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-10 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-07 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-06 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-05 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-08-04 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-03 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-31 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-07-30 | 0.8641元 | 0.8641元 |