华夏鼎润债券C(010980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-01-30 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-29 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-01-28 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-01-27 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-26 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-01-23 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-01-22 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-21 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-01-19 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-01-16 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-01-15 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-01-14 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-01-13 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-12 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-01-09 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-01-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-01-07 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-01-06 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-05 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-12-31 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-30 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-29 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2025-12-26 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-12-25 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-24 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-23 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-12-19 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-12-18 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-17 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-16 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-12 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-11 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-12-10 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-09 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-08 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-05 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-04 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-03 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-02 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-01 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-11-28 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-11-27 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-11-26 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-11-25 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-11-24 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-11-21 | 0.8558元 | 0.8558元 |