华夏鼎润债券C(010980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-03-19 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-18 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-03-17 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-03-16 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-03-13 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-12 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-03-11 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-10 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-03-09 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-03-06 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-03-05 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-03-04 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-03 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-03-02 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-02-27 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-02-26 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-02-25 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-02-24 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-02-13 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-02-12 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-02-11 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-02-10 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-02-09 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-02-06 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-02-05 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-02-04 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-02-03 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-02-02 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-01-30 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-29 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-01-28 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-01-27 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-26 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-01-23 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-01-22 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-21 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-01-19 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-01-16 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-01-15 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-01-14 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-01-13 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-12 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-01-09 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-01-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-01-07 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-01-06 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-01-05 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-12-31 | 0.8560元 | 0.8560元 |