华夏鼎润债券C(010980) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 2,276.01万 | 2,592.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 4,290.81万 | 5,012.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 1,805.13万 | 2,108.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 1,999.18万 | 2,338.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 3,443.12万 | 4,038.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 3,869.94万 | 4,564.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 8,610.76万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2.40亿 | 2.86亿元 | -- |