华夏鼎润债券C (010980.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦孙然晔基金类型债券型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8767元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (7287 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎润债券(010979) |
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华夏鼎润债券C(010980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-05-28 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-27 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-26 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-25 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-05-22 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-21 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-20 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-05-19 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-18 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-05-15 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-14 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-13 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-12 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-05-11 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-08 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-07 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-06 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-30 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-29 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-28 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-04-27 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-04-24 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-23 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-22 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-20 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-04-17 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-04-16 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-15 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-04-14 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-04-13 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-04-10 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-09 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-08 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-04-07 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-03 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-02 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-01 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-31 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-30 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-27 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-26 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-03-25 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-03-24 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-23 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-03-20 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-03-19 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-18 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-03-17 | 0.8616元 | 0.8616元 |