博时聚源纯债债券C (010973.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2020-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3286 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时聚源纯债债券(003188) |
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博时聚源纯债债券C(010973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0711元 | 1.2216元 |
| 2026-07-09 | 1.0711元 | 1.2216元 |
| 2026-07-08 | 1.0712元 | 1.2217元 |
| 2026-07-07 | 1.0708元 | 1.2213元 |
| 2026-07-06 | 1.0708元 | 1.2213元 |
| 2026-07-03 | 1.0701元 | 1.2206元 |
| 2026-07-02 | 1.0703元 | 1.2208元 |
| 2026-07-01 | 1.0702元 | 1.2207元 |
| 2026-06-30 | 1.0711元 | 1.2216元 |
| 2026-06-29 | 1.0720元 | 1.2225元 |
| 2026-06-26 | 1.0710元 | 1.2215元 |
| 2026-06-25 | 1.0707元 | 1.2212元 |
| 2026-06-24 | 1.0699元 | 1.2204元 |
| 2026-06-23 | 1.0698元 | 1.2203元 |
| 2026-06-22 | 1.0702元 | 1.2207元 |
| 2026-06-18 | 1.0703元 | 1.2208元 |
| 2026-06-17 | 1.0700元 | 1.2205元 |
| 2026-06-16 | 1.0695元 | 1.2200元 |
| 2026-06-15 | 1.0683元 | 1.2188元 |
| 2026-06-12 | 1.0682元 | 1.2187元 |
| 2026-06-11 | 1.0677元 | 1.2182元 |
| 2026-06-10 | 1.0682元 | 1.2187元 |
| 2026-06-09 | 1.0689元 | 1.2194元 |
| 2026-06-08 | 1.0695元 | 1.2200元 |
| 2026-06-05 | 1.0700元 | 1.2205元 |
| 2026-06-04 | 1.0706元 | 1.2211元 |
| 2026-06-03 | 1.0702元 | 1.2207元 |
| 2026-06-02 | 1.0706元 | 1.2211元 |
| 2026-06-01 | 1.0707元 | 1.2212元 |
| 2026-05-29 | 1.0703元 | 1.2208元 |
| 2026-05-28 | 1.0701元 | 1.2206元 |
| 2026-05-27 | 1.0698元 | 1.2203元 |
| 2026-05-26 | 1.0689元 | 1.2194元 |
| 2026-05-25 | 1.0681元 | 1.2186元 |
| 2026-05-22 | 1.0676元 | 1.2181元 |
| 2026-05-21 | 1.0678元 | 1.2183元 |
| 2026-05-20 | 1.0679元 | 1.2184元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.2184元 |
| 2026-05-18 | 1.0671元 | 1.2176元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.0668元 | 1.2173元 |
| 2026-05-13 | 1.0669元 | 1.2174元 |
| 2026-05-12 | 1.0664元 | 1.2169元 |
| 2026-05-11 | 1.0661元 | 1.2166元 |
| 2026-05-08 | 1.0654元 | 1.2159元 |
| 2026-05-07 | 1.0652元 | 1.2157元 |
| 2026-05-06 | 1.0648元 | 1.2153元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.2158元 |
| 2026-04-29 | 1.0656元 | 1.2161元 |
| 2026-04-28 | 1.0647元 | 1.2152元 |