博时聚源纯债债券C (010973.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2020-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3358 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时聚源纯债债券(003188) |
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博时聚源纯债债券C(010973) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.0038 元 | 399.30万 | 1.52万元 | 0.36% | 3.83% |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0382 元 | 332.31万 | 12.69万元 | 3.47% | |
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0.0202 元 | 544.49万 | 11.00万元 | 1.86% | 2.23% |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.004 元 | 44.84万 | 1,793.57元 | 0.37% | |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0043 元 | 1.91亿 | 82.08万元 | 0.40% | 1.43% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0043 元 | 1.95亿 | 83.95万元 | 0.40% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0067 元 | 1.91亿 | 128.10万元 | 0.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |