博时聚源纯债债券C (010973.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2020-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3358 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时聚源纯债债券(003188) |
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博时聚源纯债债券C(010973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0678元 | 1.2183元 |
| 2026-05-20 | 1.0679元 | 1.2184元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.2184元 |
| 2026-05-18 | 1.0671元 | 1.2176元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.0668元 | 1.2173元 |
| 2026-05-13 | 1.0669元 | 1.2174元 |
| 2026-05-12 | 1.0664元 | 1.2169元 |
| 2026-05-11 | 1.0661元 | 1.2166元 |
| 2026-05-08 | 1.0654元 | 1.2159元 |
| 2026-05-07 | 1.0652元 | 1.2157元 |
| 2026-05-06 | 1.0648元 | 1.2153元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.2158元 |
| 2026-04-29 | 1.0656元 | 1.2161元 |
| 2026-04-28 | 1.0647元 | 1.2152元 |
| 2026-04-27 | 1.0642元 | 1.2147元 |
| 2026-04-24 | 1.0646元 | 1.2151元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.2155元 |
| 2026-04-22 | 1.0654元 | 1.2159元 |
| 2026-04-21 | 1.0650元 | 1.2155元 |
| 2026-04-20 | 1.0647元 | 1.2152元 |
| 2026-04-17 | 1.0645元 | 1.2150元 |
| 2026-04-16 | 1.0635元 | 1.2140元 |
| 2026-04-15 | 1.0632元 | 1.2137元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.2133元 |
| 2026-04-13 | 1.0625元 | 1.2130元 |
| 2026-04-10 | 1.0619元 | 1.2124元 |
| 2026-04-09 | 1.0616元 | 1.2121元 |
| 2026-04-08 | 1.0620元 | 1.2125元 |
| 2026-04-07 | 1.0620元 | 1.2125元 |
| 2026-04-03 | 1.0617元 | 1.2122元 |
| 2026-04-02 | 1.0610元 | 1.2115元 |
| 2026-04-01 | 1.0608元 | 1.2113元 |
| 2026-03-31 | 1.0612元 | 1.2117元 |
| 2026-03-30 | 1.0614元 | 1.2119元 |
| 2026-03-27 | 1.0605元 | 1.2110元 |
| 2026-03-26 | 1.0602元 | 1.2107元 |
| 2026-03-25 | 1.0600元 | 1.2105元 |
| 2026-03-24 | 1.0600元 | 1.2105元 |
| 2026-03-23 | 1.0599元 | 1.2104元 |
| 2026-03-20 | 1.0599元 | 1.2104元 |
| 2026-03-19 | 1.0598元 | 1.2103元 |
| 2026-03-18 | 1.0599元 | 1.2104元 |
| 2026-03-17 | 1.0592元 | 1.2097元 |
| 2026-03-16 | 1.0589元 | 1.2094元 |
| 2026-03-13 | 1.0592元 | 1.2097元 |
| 2026-03-12 | 1.0590元 | 1.2095元 |
| 2026-03-11 | 1.0584元 | 1.2089元 |
| 2026-03-10 | 1.0585元 | 1.2090元 |
| 2026-03-09 | 1.0583元 | 1.2088元 |