博时聚源纯债债券C(010973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0806元 | 1.2311元 |
| 2026-10-15 | 1.0798元 | 1.2303元 |
| 2026-10-14 | 1.0800元 | 1.2305元 |
| 2026-10-13 | 1.0792元 | 1.2297元 |
| 2026-10-12 | 1.0789元 | 1.2294元 |
| 2026-10-09 | 1.0780元 | 1.2285元 |
| 2026-10-08 | 1.0775元 | 1.2280元 |
| 2026-09-30 | 1.0776元 | 1.2281元 |
| 2026-09-29 | 1.0786元 | 1.2291元 |
| 2026-09-28 | 1.0777元 | 1.2282元 |
| 2026-09-24 | 1.0778元 | 1.2283元 |
| 2026-09-23 | 1.0771元 | 1.2276元 |
| 2026-09-22 | 1.0770元 | 1.2275元 |
| 2026-09-21 | 1.0766元 | 1.2271元 |
| 2026-09-18 | 1.0763元 | 1.2268元 |
| 2026-09-17 | 1.0758元 | 1.2263元 |
| 2026-09-16 | 1.0757元 | 1.2262元 |
| 2026-09-15 | 1.0755元 | 1.2260元 |
| 2026-09-14 | 1.0752元 | 1.2257元 |
| 2026-09-11 | 1.0751元 | 1.2256元 |
| 2026-09-10 | 1.0754元 | 1.2259元 |
| 2026-09-09 | 1.0755元 | 1.2260元 |
| 2026-09-08 | 1.0755元 | 1.2260元 |
| 2026-09-07 | 1.0756元 | 1.2261元 |
| 2026-09-04 | 1.0753元 | 1.2258元 |
| 2026-09-03 | 1.0753元 | 1.2258元 |
| 2026-09-02 | 1.0747元 | 1.2252元 |
| 2026-09-01 | 1.0749元 | 1.2254元 |
| 2026-08-31 | 1.0743元 | 1.2248元 |
| 2026-08-28 | 1.0740元 | 1.2245元 |
| 2026-08-27 | 1.0740元 | 1.2245元 |
| 2026-08-26 | 1.0747元 | 1.2252元 |
| 2026-08-25 | 1.0751元 | 1.2256元 |
| 2026-08-24 | 1.0753元 | 1.2258元 |
| 2026-08-21 | 1.0748元 | 1.2253元 |
| 2026-08-20 | 1.0749元 | 1.2254元 |
| 2026-08-19 | 1.0750元 | 1.2255元 |
| 2026-08-18 | 1.0756元 | 1.2261元 |
| 2026-08-17 | 1.0752元 | 1.2257元 |
| 2026-08-14 | 1.0747元 | 1.2252元 |
| 2026-08-13 | 1.0747元 | 1.2252元 |
| 2026-08-12 | 1.0742元 | 1.2247元 |
| 2026-08-11 | 1.0742元 | 1.2247元 |
| 2026-08-10 | 1.0747元 | 1.2252元 |
| 2026-08-07 | 1.0741元 | 1.2246元 |
| 2026-08-06 | 1.0736元 | 1.2241元 |
| 2026-08-05 | 1.0734元 | 1.2239元 |
| 2026-08-04 | 1.0734元 | 1.2239元 |
| 2026-08-03 | 1.0732元 | 1.2237元 |
| 2026-07-31 | 1.0732元 | 1.2237元 |