博时聚源纯债债券C(010973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0580元 | 1.2085元 |
| 2026-02-12 | 1.0580元 | 1.2085元 |
| 2026-02-11 | 1.0577元 | 1.2082元 |
| 2026-02-10 | 1.0576元 | 1.2081元 |
| 2026-02-09 | 1.0578元 | 1.2083元 |
| 2026-02-06 | 1.0572元 | 1.2077元 |
| 2026-02-05 | 1.0567元 | 1.2072元 |
| 2026-02-04 | 1.0562元 | 1.2067元 |
| 2026-02-03 | 1.0561元 | 1.2066元 |
| 2026-02-02 | 1.0562元 | 1.2067元 |
| 2026-01-30 | 1.0560元 | 1.2065元 |
| 2026-01-29 | 1.0560元 | 1.2065元 |
| 2026-01-28 | 1.0560元 | 1.2065元 |
| 2026-01-27 | 1.0557元 | 1.2062元 |
| 2026-01-26 | 1.0559元 | 1.2064元 |
| 2026-01-23 | 1.0558元 | 1.2063元 |
| 2026-01-22 | 1.0552元 | 1.2057元 |
| 2026-01-21 | 1.0555元 | 1.2060元 |
| 2026-01-20 | 1.0553元 | 1.2058元 |
| 2026-01-19 | 1.0550元 | 1.2055元 |
| 2026-01-16 | 1.0548元 | 1.2053元 |
| 2026-01-15 | 1.0543元 | 1.2048元 |
| 2026-01-14 | 1.0543元 | 1.2048元 |
| 2026-01-13 | 1.0541元 | 1.2046元 |
| 2026-01-12 | 1.0540元 | 1.2045元 |
| 2026-01-09 | 1.0535元 | 1.2040元 |
| 2026-01-08 | 1.0533元 | 1.2038元 |
| 2026-01-07 | 1.0525元 | 1.2030元 |
| 2026-01-06 | 1.0529元 | 1.2034元 |
| 2026-01-05 | 1.0542元 | 1.2047元 |
| 2025-12-31 | 1.0543元 | 1.2048元 |
| 2025-12-30 | 1.0542元 | 1.2047元 |
| 2025-12-29 | 1.0543元 | 1.2048元 |
| 2025-12-26 | 1.0550元 | 1.2055元 |
| 2025-12-25 | 1.0549元 | 1.2054元 |
| 2025-12-24 | 1.0551元 | 1.2056元 |
| 2025-12-23 | 1.0550元 | 1.2055元 |
| 2025-12-22 | 1.0546元 | 1.2051元 |
| 2025-12-19 | 1.0550元 | 1.2055元 |
| 2025-12-18 | 1.0543元 | 1.2048元 |
| 2025-12-17 | 1.0542元 | 1.2047元 |
| 2025-12-16 | 1.0532元 | 1.2037元 |
| 2025-12-15 | 1.0530元 | 1.2035元 |
| 2025-12-12 | 1.0535元 | 1.2040元 |
| 2025-12-11 | 1.0543元 | 1.2048元 |
| 2025-12-10 | 1.0536元 | 1.2041元 |
| 2025-12-09 | 1.0531元 | 1.2036元 |
| 2025-12-08 | 1.0524元 | 1.2029元 |
| 2025-12-05 | 1.0524元 | 1.2029元 |
| 2025-12-04 | 1.0518元 | 1.2023元 |