博时聚源纯债债券C(010973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0740元 | 1.2245元 |
| 2026-08-27 | 1.0740元 | 1.2245元 |
| 2026-08-26 | 1.0747元 | 1.2252元 |
| 2026-08-25 | 1.0751元 | 1.2256元 |
| 2026-08-24 | 1.0753元 | 1.2258元 |
| 2026-08-21 | 1.0748元 | 1.2253元 |
| 2026-08-20 | 1.0749元 | 1.2254元 |
| 2026-08-19 | 1.0750元 | 1.2255元 |
| 2026-08-18 | 1.0756元 | 1.2261元 |
| 2026-08-17 | 1.0752元 | 1.2257元 |
| 2026-08-14 | 1.0747元 | 1.2252元 |
| 2026-08-13 | 1.0747元 | 1.2252元 |
| 2026-08-12 | 1.0742元 | 1.2247元 |
| 2026-08-11 | 1.0742元 | 1.2247元 |
| 2026-08-10 | 1.0747元 | 1.2252元 |
| 2026-08-07 | 1.0741元 | 1.2246元 |
| 2026-08-06 | 1.0736元 | 1.2241元 |
| 2026-08-05 | 1.0734元 | 1.2239元 |
| 2026-08-04 | 1.0734元 | 1.2239元 |
| 2026-08-03 | 1.0732元 | 1.2237元 |
| 2026-07-31 | 1.0732元 | 1.2237元 |
| 2026-07-30 | 1.0728元 | 1.2233元 |
| 2026-07-29 | 1.0719元 | 1.2224元 |
| 2026-07-28 | 1.0719元 | 1.2224元 |
| 2026-07-27 | 1.0720元 | 1.2225元 |
| 2026-07-24 | 1.0721元 | 1.2226元 |
| 2026-07-23 | 1.0719元 | 1.2224元 |
| 2026-07-22 | 1.0720元 | 1.2225元 |
| 2026-07-21 | 1.0711元 | 1.2216元 |
| 2026-07-20 | 1.0710元 | 1.2215元 |
| 2026-07-17 | 1.0712元 | 1.2217元 |
| 2026-07-16 | 1.0708元 | 1.2213元 |
| 2026-07-15 | 1.0710元 | 1.2215元 |
| 2026-07-14 | 1.0709元 | 1.2214元 |
| 2026-07-13 | 1.0708元 | 1.2213元 |
| 2026-07-10 | 1.0711元 | 1.2216元 |
| 2026-07-09 | 1.0711元 | 1.2216元 |
| 2026-07-08 | 1.0712元 | 1.2217元 |
| 2026-07-07 | 1.0708元 | 1.2213元 |
| 2026-07-06 | 1.0708元 | 1.2213元 |
| 2026-07-03 | 1.0701元 | 1.2206元 |
| 2026-07-02 | 1.0703元 | 1.2208元 |
| 2026-07-01 | 1.0702元 | 1.2207元 |
| 2026-06-30 | 1.0711元 | 1.2216元 |
| 2026-06-29 | 1.0720元 | 1.2225元 |
| 2026-06-26 | 1.0710元 | 1.2215元 |
| 2026-06-25 | 1.0707元 | 1.2212元 |
| 2026-06-24 | 1.0699元 | 1.2204元 |
| 2026-06-23 | 1.0698元 | 1.2203元 |
| 2026-06-22 | 1.0702元 | 1.2207元 |