博时聚源纯债债券C(010973) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 329.91万 | 308.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 293.96万 | 277.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.02亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 421.30万 | 399.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 321.64万 | 302.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 363.51万 | 332.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 856.85万 | 780.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,669.09万 | 1,547.60万元 | -- |