华夏永鑫六个月持有混合C (010972.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2556元 (2026-02-06) 基金经理陆晓天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4830 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合A |
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-05 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-02-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-03 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-02-02 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-29 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-28 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-22 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-20 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-19 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-16 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-15 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-01-14 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-09 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-08 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-07 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-06 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-05 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-31 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-30 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-29 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-19 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-18 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-15 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-11 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-10 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-09 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-03 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-01 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-28 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |