华夏永鑫六个月持有混合C (010972.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2982元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4654 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合(010971) |
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-09 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-07 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-06 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-07-03 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-02 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-01 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-29 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-26 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-25 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-24 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-23 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-22 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-18 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-17 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-16 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-15 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-11 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-10 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-05 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-04 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-03 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-02 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-01 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-29 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-28 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-27 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-26 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-25 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-21 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-20 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-19 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-18 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-15 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-14 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-13 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-12 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-06 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-30 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-29 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-28 | 1.2684元 | 1.2684元 |