华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-09-15 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-09-14 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-09-11 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-10 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-09-08 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-09-07 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-04 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-09-03 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-02 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-09-01 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-31 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-08-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-27 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-25 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-24 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-21 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-20 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-19 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-08-18 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-17 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-13 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-08-12 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-11 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-10 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-07 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-06 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-08-05 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-04 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-03 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-31 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-30 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-29 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-07-28 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-27 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-23 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-22 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-21 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-20 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-16 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-15 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-14 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-10 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-09 | 1.3056元 | 1.3056元 |