华夏永鑫六个月持有混合C (010972.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2910元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4958 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合(010971) |
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-21 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-20 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-19 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-18 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-15 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-14 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-13 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-12 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-06 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-30 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-29 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-28 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-24 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-22 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-21 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-20 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-17 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-16 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-14 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-13 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-09 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-07 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-03 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-02 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-31 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-27 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-26 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-25 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-20 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-18 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-17 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-16 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-13 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-11 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-10 | 1.2591元 | 1.2591元 |