华夏永鑫六个月持有混合C (010972.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2392元 (2026-03-31) 基金经理陆晓天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (4413 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合A |
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-27 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-26 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-25 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-20 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-18 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-17 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-16 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-13 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-11 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-10 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-09 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-06 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-05 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-04 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-03 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-02 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-27 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-25 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-13 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-02-11 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-02-09 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-06 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-05 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-02-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-03 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-02-02 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-29 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-28 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-22 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-20 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-19 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-16 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-15 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-01-14 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |