华夏永鑫六个月持有混合C (010972.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模1,040.04万元 (2025-12-31) 基金净值1.2409元 (2026-03-27) 基金经理陆晓天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4531 / 9080)
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 历史资产组合