华夏永鑫六个月持有混合C (010972.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模1,120.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.2960元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4902 / 9239)
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 历史资产组合