华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 1,035.62万 | 785.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1,120.14万 | 903.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,040.04万 | 858.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 983.25万 | 803.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 892.23万 | 871.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 951.72万 | 931.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,040.07万 | 1,025.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,297.68万 | 1,329.86万元 | -- |