华夏永鑫六个月持有混合C (010972.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2599元 (2026-02-04) 基金经理陆晓天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4901 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永鑫六个月持有混合A |
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,040.04万 | 858.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 983.25万 | 803.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 892.23万 | 871.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 951.72万 | 931.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,040.07万 | 1,025.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,297.68万 | 1,329.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,267.37万 | 1,379.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,393.00万 | 1,507.73万元 | -- |