华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8253元 (2026-02-13) 基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率412.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (8389 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安阳6个月持有期混合C |
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.81元 | 10.68亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 12.31亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 11.98亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 11.54亿 | 16.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 11.55亿 | 16.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 12.47亿 | 17.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 11.88亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.15亿 | 18.66亿元 | -- |