华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林青泽基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7904元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率488.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% (8460 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安阳6个月持有期混合C |
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.28亿 | 79.35% |
| (其中) 股票 | 8.28亿 | 79.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.87亿 | 17.91% |
| 3 | 其他资产 | 2,866.56万 | 2.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.97亿 | 38.08% |
| 采矿业 | 3,282.96万 | 3.15% |
| 金融业 | 2,252.64万 | 2.16% |
| 批发和零售业 | 1,731.65万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 762.94万 | 0.73% |
| 住宿和餐饮业 | 464.52万 | 0.45% |
| 建筑业 | 185.40万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 146.39万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.06万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.97万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.02万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.07亿 | 10.30% |
| 通讯服务 | 7,989.10万 | 7.66% |
| 非必需消费品 | 5,341.71万 | 5.12% |
| 能源 | 4,205.31万 | 4.03% |
| 保健 | 3,672.11万 | 3.52% |
| 必需消费品 | 1,144.55万 | 1.10% |
| 材料 | 979.92万 | 0.94% |
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