华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8253元 (2026-02-13) 基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率412.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (8389 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安阳6个月持有期混合C |
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.44亿 | 84.75% |
| (其中) 股票 | 10.44亿 | 84.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 14.76% |
| 3 | 其他资产 | 599.03万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.02亿 | 40.77% |
| 金融业 | 8,606.94万 | 6.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,880.97万 | 3.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.95万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.63万 | 0.05% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 33.42万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.03万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.67%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.30亿 | 10.55% |
| 非必需消费品 | 1.26亿 | 10.20% |
| 必需消费品 | 9,056.01万 | 7.35% |
| 通讯服务 | 3,237.84万 | 2.63% |
| 能源 | 2,435.60万 | 1.98% |
| 信息技术 | 1,151.56万 | 0.93% |
| 保健 | 38.14万 | 0.03% |
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