华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8253元 (2026-02-13) 基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率412.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (8389 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安阳6个月持有期混合C |
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 775.92万元 | 1.20% | 129.32万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,603.11万元 | 1.20% | 267.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 820.72万元 | 1.20% | 136.79万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |