华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林青泽基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7532元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率488.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (8445 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安阳6个月持有期混合C |
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-09 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-08 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-07-07 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-07-06 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-07-03 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-07-02 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-07-01 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-30 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-06-29 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-26 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-06-25 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-24 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-06-23 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-06-22 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-06-18 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-06-17 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-06-16 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-06-15 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-12 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-11 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-06-10 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-06-09 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-08 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-06-05 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-04 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-06-03 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-02 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-06-01 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-05-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-28 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-27 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-05-26 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-05-25 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-05-22 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-05-21 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-05-20 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-19 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-05-18 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-15 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-14 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-05-13 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-05-12 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-05-11 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-07 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-05-06 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-30 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-29 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-28 | 0.7961元 | 0.7961元 |