华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林青泽基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7927元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率488.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% (8471 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安阳6个月持有期混合C |
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-14 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-05-13 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-05-12 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-05-11 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-07 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-05-06 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-30 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-29 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-28 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-04-27 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-24 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-04-23 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-04-22 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-21 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-20 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-04-17 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-16 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-15 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-04-14 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-04-13 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-10 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-04-09 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-08 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-07 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-03 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-02 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-04-01 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-31 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-30 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-03-27 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-03-26 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-03-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-03-24 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-03-23 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-03-20 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-03-19 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-03-18 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-17 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-03-16 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-13 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-03-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-03-11 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-03-10 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-03-09 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-06 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-05 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-03-04 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-03-03 | 0.7940元 | 0.7940元 |