华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8253元 (2026-02-13) 基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率412.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (8389 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安阳6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-02-12 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-02-11 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-02-10 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-02-09 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-02-06 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-02-05 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-02-04 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-02-03 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-02-02 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-01-30 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-01-29 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-01-28 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-01-27 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-01-26 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-01-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-01-22 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-01-21 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-01-20 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-01-19 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-01-16 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-01-15 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-01-14 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-01-13 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-01-12 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-01-09 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-01-08 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-01-07 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-01-06 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-01-05 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-12-31 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-12-30 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2025-12-29 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-12-26 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-12-25 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2025-12-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-12-23 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2025-12-22 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-12-19 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-12-18 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-12-17 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-12-16 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-12-15 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2025-12-12 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-12-11 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-12-10 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-12-09 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-12-08 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-05 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-04 | 0.8242元 | 0.8242元 |