大成惠泽一年定开债券发起式
(010959.jj ) 大成基金管理有限公司
基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2021-04-13总资产规模24.97亿 (2026-03-31) 基金净值1.0326 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2883 / 7302)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-222025-09-220.0301 元24.38亿7,337.81万2.89%3.95%
2025-03-032025-03-030.011 元14.89亿1,637.90万1.06%
2024-05-132024-05-130.0662 元5.10亿3,376.09万6.12%6.12%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。