大成惠泽一年定开债券发起式 (010959.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2021-04-13总资产规模25.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2644 / 7516)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

大成惠泽一年定开债券发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	371.66万元	0.30%	123.89万元	0.10%
2025-06-30	233.08万元	0.30%	77.69万元	0.10%
2024-12-31	320.05万元	0.30%	106.68万元	0.10%