大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 233.08万元 | 0.30% | 77.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 320.05万元 | 0.30% | 106.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 89.33万元 | 0.30% | 29.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 158.48万元 | 0.30% | 52.83万元 | 0.10% |