大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0341元 | 1.1694元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.1691元 |
| 2026-07-22 | 1.0337元 | 1.1690元 |
| 2026-07-21 | 1.0334元 | 1.1687元 |
| 2026-07-20 | 1.0334元 | 1.1687元 |
| 2026-07-17 | 1.0333元 | 1.1686元 |
| 2026-07-16 | 1.0332元 | 1.1685元 |
| 2026-07-15 | 1.0332元 | 1.1685元 |
| 2026-07-14 | 1.0331元 | 1.1684元 |
| 2026-07-13 | 1.0331元 | 1.1684元 |
| 2026-07-10 | 1.0331元 | 1.1684元 |
| 2026-07-09 | 1.0330元 | 1.1683元 |
| 2026-07-08 | 1.0329元 | 1.1682元 |
| 2026-07-07 | 1.0328元 | 1.1681元 |
| 2026-07-06 | 1.0327元 | 1.1680元 |
| 2026-07-03 | 1.0323元 | 1.1676元 |
| 2026-07-02 | 1.0323元 | 1.1676元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.1676元 |
| 2026-06-30 | 1.0329元 | 1.1682元 |
| 2026-06-29 | 1.0332元 | 1.1685元 |
| 2026-06-26 | 1.0326元 | 1.1679元 |
| 2026-06-25 | 1.0325元 | 1.1678元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.1674元 |
| 2026-06-23 | 1.0319元 | 1.1672元 |
| 2026-06-22 | 1.0323元 | 1.1676元 |
| 2026-06-18 | 1.0322元 | 1.1675元 |
| 2026-06-17 | 1.0319元 | 1.1672元 |
| 2026-06-16 | 1.0315元 | 1.1668元 |
| 2026-06-15 | 1.0311元 | 1.1664元 |
| 2026-06-12 | 1.0310元 | 1.1663元 |
| 2026-06-11 | 1.0311元 | 1.1664元 |
| 2026-06-10 | 1.0318元 | 1.1671元 |
| 2026-06-09 | 1.0322元 | 1.1675元 |
| 2026-06-08 | 1.0326元 | 1.1679元 |
| 2026-06-05 | 1.0329元 | 1.1682元 |
| 2026-06-04 | 1.0331元 | 1.1684元 |
| 2026-06-03 | 1.0327元 | 1.1680元 |
| 2026-06-02 | 1.0327元 | 1.1680元 |
| 2026-06-01 | 1.0326元 | 1.1679元 |
| 2026-05-29 | 1.0321元 | 1.1674元 |
| 2026-05-28 | 1.0318元 | 1.1671元 |
| 2026-05-27 | 1.0315元 | 1.1668元 |
| 2026-05-26 | 1.0308元 | 1.1661元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.1658元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.1654元 |
| 2026-05-21 | 1.0302元 | 1.1655元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.1654元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.1653元 |
| 2026-05-18 | 1.0295元 | 1.1648元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.1645元 |