大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0422元 | 1.1775元 |
| 2026-10-15 | 1.0419元 | 1.1772元 |
| 2026-10-14 | 1.0418元 | 1.1771元 |
| 2026-10-13 | 1.0413元 | 1.1766元 |
| 2026-10-12 | 1.0411元 | 1.1764元 |
| 2026-10-09 | 1.0404元 | 1.1757元 |
| 2026-10-08 | 1.0401元 | 1.1754元 |
| 2026-09-30 | 1.0399元 | 1.1752元 |
| 2026-09-29 | 1.0403元 | 1.1756元 |
| 2026-09-28 | 1.0397元 | 1.1750元 |
| 2026-09-24 | 1.0398元 | 1.1751元 |
| 2026-09-23 | 1.0393元 | 1.1746元 |
| 2026-09-22 | 1.0392元 | 1.1745元 |
| 2026-09-21 | 1.0388元 | 1.1741元 |
| 2026-09-18 | 1.0384元 | 1.1737元 |
| 2026-09-17 | 1.0380元 | 1.1733元 |
| 2026-09-16 | 1.0379元 | 1.1732元 |
| 2026-09-15 | 1.0377元 | 1.1730元 |
| 2026-09-14 | 1.0374元 | 1.1727元 |
| 2026-09-11 | 1.0373元 | 1.1726元 |
| 2026-09-10 | 1.0373元 | 1.1726元 |
| 2026-09-09 | 1.0373元 | 1.1726元 |
| 2026-09-08 | 1.0372元 | 1.1725元 |
| 2026-09-07 | 1.0371元 | 1.1724元 |
| 2026-09-04 | 1.0368元 | 1.1721元 |
| 2026-09-03 | 1.0367元 | 1.1720元 |
| 2026-09-02 | 1.0364元 | 1.1717元 |
| 2026-09-01 | 1.0364元 | 1.1717元 |
| 2026-08-31 | 1.0361元 | 1.1714元 |
| 2026-08-28 | 1.0359元 | 1.1712元 |
| 2026-08-27 | 1.0360元 | 1.1713元 |
| 2026-08-26 | 1.0363元 | 1.1716元 |
| 2026-08-25 | 1.0364元 | 1.1717元 |
| 2026-08-24 | 1.0363元 | 1.1716元 |
| 2026-08-21 | 1.0360元 | 1.1713元 |
| 2026-08-20 | 1.0361元 | 1.1714元 |
| 2026-08-19 | 1.0361元 | 1.1714元 |
| 2026-08-18 | 1.0362元 | 1.1715元 |
| 2026-08-17 | 1.0359元 | 1.1712元 |
| 2026-08-14 | 1.0357元 | 1.1710元 |
| 2026-08-13 | 1.0356元 | 1.1709元 |
| 2026-08-12 | 1.0353元 | 1.1706元 |
| 2026-08-11 | 1.0352元 | 1.1705元 |
| 2026-08-10 | 1.0353元 | 1.1706元 |
| 2026-08-07 | 1.0349元 | 1.1702元 |
| 2026-08-06 | 1.0347元 | 1.1700元 |
| 2026-08-05 | 1.0346元 | 1.1699元 |
| 2026-08-04 | 1.0346元 | 1.1699元 |
| 2026-08-03 | 1.0344元 | 1.1697元 |
| 2026-07-31 | 1.0343元 | 1.1696元 |