大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0321元 | 1.1674元 |
| 2026-05-28 | 1.0318元 | 1.1671元 |
| 2026-05-27 | 1.0315元 | 1.1668元 |
| 2026-05-26 | 1.0308元 | 1.1661元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.1658元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.1654元 |
| 2026-05-21 | 1.0302元 | 1.1655元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.1654元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.1653元 |
| 2026-05-18 | 1.0295元 | 1.1648元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.1645元 |
| 2026-05-14 | 1.0291元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.0291元 | 1.1644元 |
| 2026-05-12 | 1.0288元 | 1.1641元 |
| 2026-05-11 | 1.0284元 | 1.1637元 |
| 2026-05-08 | 1.0281元 | 1.1634元 |
| 2026-05-07 | 1.0280元 | 1.1633元 |
| 2026-05-06 | 1.0279元 | 1.1632元 |
| 2026-04-30 | 1.0282元 | 1.1635元 |
| 2026-04-29 | 1.0283元 | 1.1636元 |
| 2026-04-28 | 1.0279元 | 1.1632元 |
| 2026-04-27 | 1.0276元 | 1.1629元 |
| 2026-04-24 | 1.0278元 | 1.1631元 |
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.1633元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.1635元 |
| 2026-04-21 | 1.0278元 | 1.1631元 |
| 2026-04-20 | 1.0275元 | 1.1628元 |
| 2026-04-17 | 1.0272元 | 1.1625元 |
| 2026-04-16 | 1.0268元 | 1.1621元 |
| 2026-04-15 | 1.0268元 | 1.1621元 |
| 2026-04-14 | 1.0265元 | 1.1618元 |
| 2026-04-13 | 1.0263元 | 1.1616元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.1614元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.1612元 |
| 2026-04-08 | 1.0258元 | 1.1611元 |
| 2026-04-07 | 1.0256元 | 1.1609元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.1604元 |
| 2026-04-02 | 1.0246元 | 1.1599元 |
| 2026-04-01 | 1.0244元 | 1.1597元 |
| 2026-03-31 | 1.0244元 | 1.1597元 |
| 2026-03-30 | 1.0242元 | 1.1595元 |
| 2026-03-27 | 1.0238元 | 1.1591元 |
| 2026-03-26 | 1.0236元 | 1.1589元 |
| 2026-03-25 | 1.0234元 | 1.1587元 |
| 2026-03-24 | 1.0233元 | 1.1586元 |
| 2026-03-23 | 1.0231元 | 1.1584元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.1583元 |
| 2026-03-19 | 1.0229元 | 1.1582元 |
| 2026-03-18 | 1.0226元 | 1.1579元 |
| 2026-03-17 | 1.0223元 | 1.1576元 |