大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0221元 | 1.1574元 |
| 2026-03-05 | 1.0219元 | 1.1572元 |
| 2026-03-04 | 1.0217元 | 1.1570元 |
| 2026-03-03 | 1.0215元 | 1.1568元 |
| 2026-03-02 | 1.0214元 | 1.1567元 |
| 2026-02-27 | 1.0209元 | 1.1562元 |
| 2026-02-26 | 1.0208元 | 1.1561元 |
| 2026-02-25 | 1.0212元 | 1.1565元 |
| 2026-02-24 | 1.0214元 | 1.1567元 |
| 2026-02-13 | 1.0208元 | 1.1561元 |
| 2026-02-12 | 1.0206元 | 1.1559元 |
| 2026-02-11 | 1.0204元 | 1.1557元 |
| 2026-02-10 | 1.0202元 | 1.1555元 |
| 2026-02-09 | 1.0200元 | 1.1553元 |
| 2026-02-06 | 1.0196元 | 1.1549元 |
| 2026-02-05 | 1.0192元 | 1.1545元 |
| 2026-02-04 | 1.0190元 | 1.1543元 |
| 2026-02-03 | 1.0190元 | 1.1543元 |
| 2026-02-02 | 1.0190元 | 1.1543元 |
| 2026-01-30 | 1.0189元 | 1.1542元 |
| 2026-01-29 | 1.0190元 | 1.1543元 |
| 2026-01-28 | 1.0190元 | 1.1543元 |
| 2026-01-27 | 1.0189元 | 1.1542元 |
| 2026-01-26 | 1.0189元 | 1.1542元 |
| 2026-01-23 | 1.0187元 | 1.1540元 |
| 2026-01-22 | 1.0184元 | 1.1537元 |
| 2026-01-21 | 1.0182元 | 1.1535元 |
| 2026-01-20 | 1.0179元 | 1.1532元 |
| 2026-01-19 | 1.0177元 | 1.1530元 |
| 2026-01-16 | 1.0175元 | 1.1528元 |
| 2026-01-15 | 1.0172元 | 1.1525元 |
| 2026-01-14 | 1.0170元 | 1.1523元 |
| 2026-01-13 | 1.0169元 | 1.1522元 |
| 2026-01-12 | 1.0167元 | 1.1520元 |
| 2026-01-09 | 1.0165元 | 1.1518元 |
| 2026-01-08 | 1.0164元 | 1.1517元 |
| 2026-01-07 | 1.0162元 | 1.1515元 |
| 2026-01-06 | 1.0163元 | 1.1516元 |
| 2026-01-05 | 1.0165元 | 1.1518元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.1514元 |
| 2025-12-30 | 1.0159元 | 1.1512元 |
| 2025-12-29 | 1.0159元 | 1.1512元 |
| 2025-12-26 | 1.0162元 | 1.1515元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.1513元 |
| 2025-12-24 | 1.0160元 | 1.1513元 |
| 2025-12-23 | 1.0159元 | 1.1512元 |
| 2025-12-22 | 1.0156元 | 1.1509元 |
| 2025-12-19 | 1.0155元 | 1.1508元 |
| 2025-12-18 | 1.0150元 | 1.1503元 |
| 2025-12-17 | 1.0148元 | 1.1501元 |