大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 24.57亿 | 24.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 25.42亿 | 24.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.34亿 | 14.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 15.51亿 | 14.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 15.20亿 | 14.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 15.24亿 | 14.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.46亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.38亿 | 5.10亿元 | -- |