天弘国证A50指数A (010953.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0610元 (2026-01-16) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (4696 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数C |
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天弘国证A50指数A(010953) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4,300.28万 | 4,130.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 4,109.31万 | 4,930.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 4,374.04万 | 5,302.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 4,589.95万 | 5,509.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,862.30万 | 3,350.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,296.36万 | 3,213.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,256.80万 | 3,137.06万元 | -- |