天弘国证A50指数A (010953.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶汪帆基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9764元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-07) 持仓换手率49.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (4462 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数C |
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天弘国证A50指数A(010953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-10-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-09-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-09-28 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-09-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-09-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-09-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-09-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-09-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-09-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-09-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-09-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-31 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |