天弘国证A50指数A (010953.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0266元 (2026-03-18) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (4652 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数C |
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天弘国证A50指数A(010953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-02-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-31 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |