天弘国证A50指数A (010953.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0624元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (4518 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证A50指数A(010953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-01 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |