天弘国证A50指数A (010953.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0492元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (4506 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数C |
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天弘国证A50指数A(010953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |