天弘国证A50指数A (010953.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0874元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (4699 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数C |
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天弘国证A50指数A(010953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-07 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-31 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |