天弘国证A50指数A (010953.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0662元 (2026-01-15) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4694 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数C |
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天弘国证A50指数A(010953) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,479.81万 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 9,479.81万 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 578.12万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 82.72万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,688.71万 | 56.10% |
| 金融业 | 1,221.31万 | 12.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645.07万 | 6.36% |
| 采矿业 | 630.62万 | 6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.40万 | 3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.74万 | 2.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 239.30万 | 2.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 132.71万 | 1.31% |
| 建筑业 | 98.70万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 67.28万 | 0.66% |
| 房地产业 | 57.77万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 53.58万 | 0.53% |
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