天弘国证A50指数A (010953.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (4718 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数C |
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天弘国证A50指数A(010953) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,248.73万 | 94.31% |
| (其中) 股票 | 7,248.73万 | 94.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 418.35万 | 5.44% |
| 3 | 其他资产 | 18.89万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,412.35万 | 57.41% |
| 金融业 | 892.73万 | 11.62% |
| 采矿业 | 544.65万 | 7.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.16万 | 5.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316.06万 | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.66万 | 3.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 161.47万 | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.59万 | 1.09% |
| 建筑业 | 72.24万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 52.79万 | 0.69% |
| 房地产业 | 34.11万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 32.92万 | 0.43% |
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