天弘国证A50指数A (010953.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0492元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (4506 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数C |
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天弘国证A50指数A(010953) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,336.24万 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 6,336.24万 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 398.20万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 14.59万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,213.06万 | 62.42% |
| 金融业 | 642.93万 | 9.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424.64万 | 6.29% |
| 采矿业 | 354.29万 | 5.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239.68万 | 3.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 166.35万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.28万 | 2.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.67万 | 0.80% |
| 建筑业 | 48.65万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 31.69万 | 0.47% |
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