天弘国证A50指数A (010953.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶汪帆基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9764元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-07) 持仓换手率49.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (4462 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数C |
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天弘国证A50指数A(010953) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |