天弘国证A50指数A (010953.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2026-01-13) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (4679 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数C |
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天弘国证A50指数A(010953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.36万元 | 0.50% | 5.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 43.06万元 | 0.50% | 8.61万元 | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.48万元 | 0.50% | 3.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |