中欧嘉选混合C (010948.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8239元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.65% (8374 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧嘉选混合(010947) |
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中欧嘉选混合C(010948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-05-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-05-20 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-19 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-05-18 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-05-15 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-14 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-05-13 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-05-12 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-11 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-08 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-05-07 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-06 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-30 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-04-29 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-04-28 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-27 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-24 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-23 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-04-22 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-04-21 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-04-20 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-04-17 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-16 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-15 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-14 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-04-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-04-10 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-04-09 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-04-08 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-04-07 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-04-03 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-02 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-04-01 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-03-31 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-03-30 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-03-27 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-03-26 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-03-25 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-03-24 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-03-23 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-20 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-03-19 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-03-18 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-03-17 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-03-16 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-03-13 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-03-12 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-11 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-10 | 0.8226元 | 0.8226元 |