中欧嘉选混合C(010948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-08-31 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-08-28 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-08-27 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-08-26 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-08-25 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-08-24 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-08-21 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-08-20 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-08-19 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-08-18 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-08-17 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-08-14 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-08-13 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-08-12 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-08-11 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-08-10 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-08-07 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-08-06 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-08-05 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-08-04 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-08-03 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-07-31 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-07-30 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-29 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-28 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-07-27 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-07-24 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-07-23 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-07-22 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-07-21 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-07-20 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-07-17 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-07-16 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-15 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-07-14 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-13 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-10 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-09 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-07-08 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-07 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-06 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-03 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-02 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-01 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-30 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-29 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-06-26 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-25 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-24 | 0.8651元 | 0.8651元 |