中欧嘉选混合C(010948) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.19亿 | 87.56% |
| (其中) 股票 | 9.19亿 | 87.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,150.27万 | 3.96% |
| (其中) 债券 | 4,150.27万 | 3.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,795.35万 | 8.38% |
| 4 | 其他资产 | 105.70万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.57亿 | 53.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04亿 | 9.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,137.17万 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 2,656.46万 | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,403.48万 | 1.34% |
| 金融业 | 1,053.91万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 973.09万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 778.61万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.02%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6,694.87万 | 6.38% |
| 电信服务 | 5,616.34万 | 5.35% |
| 医疗保健 | 2,780.23万 | 2.65% |
| 信息技术 | 671.81万 | 0.64% |
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