中欧嘉选混合C (010948.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8769元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% (8131 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧嘉选混合(010947) |
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中欧嘉选混合C(010948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-24 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-23 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-22 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-17 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-16 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-06-15 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-12 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-11 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-10 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-06-09 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-06-08 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-05 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-06-04 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-06-03 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-06-02 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-01 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-05-29 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-05-28 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-27 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-05-26 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-25 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-22 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-05-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-05-20 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-19 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-05-18 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-05-15 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-14 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-05-13 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-05-12 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-11 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-08 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-05-07 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-06 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-30 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-04-29 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-04-28 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-27 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-24 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-23 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-04-22 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-04-21 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-04-20 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-04-17 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-16 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-15 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-14 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-04-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |