博时双季鑫6个月持有期混合B (010924.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1095元 (2026-01-23) 基金经理过钧张鹿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6621 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合A 、博时双季鑫6个月持有期混合C |
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-31 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |