博时双季鑫6个月持有期混合B (010924.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1986元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5424 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合(010904) 、博时双季鑫6个月持有期混合C |
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-15 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-14 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-08 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-07 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-06 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-02 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-01 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-30 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-06-29 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-17 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-29 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-19 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |