博时双季鑫6个月持有期混合B (010924.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧张鹿基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1523元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6269 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合(010904) 、博时双季鑫6个月持有期混合C |
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-23 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-16 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-03 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-01 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-11 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-10 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-04 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |