博时双季鑫6个月持有期混合B (010924.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1053元 (2026-01-09) 基金经理过钧张鹿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6412 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合A 、博时双季鑫6个月持有期混合C |
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 517.86万 | 8.02% |
| (其中) 股票 | 517.86万 | 8.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,765.44万 | 42.85% |
| (其中) 债券 | 2,765.44万 | 42.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,339.08万 | 36.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 767.37万 | 11.89% |
| 5 | 其他资产 | 64.02万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.67%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 156.03万 | 2.42% |
| 制造业 | 117.23万 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.29万 | 1.24% |
| 金融业 | 77.15万 | 1.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 87.15万 | 1.35% |
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