鹏华招润一年持有期混合A (010919.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0648元 (2025-10-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率82.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6845 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招润一年持有期混合C |
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鹏华招润一年持有期混合A(010919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.13万元 | 0.60% | 4.03万元 | 0.15% |
| 2025-03-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 60.35万元 | 0.60% | 15.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 35.37万元 | 0.60% | 8.84万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |