鹏华招润一年持有期混合A (010919.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0648元 (2025-10-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率82.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6900 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招润一年持有期混合C |
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鹏华招润一年持有期混合A(010919) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,211.78万 | 3,022.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,892.05万 | 3,709.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,588.51万 | 4,410.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,170.25万 | 4,966.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,824.78万 | 6,590.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,002.82万 | 7,869.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,365.41万 | 9,435.23万元 | -- |