交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）A(010910) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 7,986.17万 | 5,680.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 6,789.32万 | 5,641.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,834.98万 | 5,633.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,849.65万 | 5,626.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,880.89万 | 5,614.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,763.41万 | 5,614.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,769.33万 | 5,614.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,464.70万 | 5,614.61万元 | -- |