交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）A(010910) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 364.56万 | 4.19% |
| (其中) 股票 | 364.56万 | 4.19% | |
| 2 | 基金投资 | 7,740.58万 | 88.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 444.88万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 444.88万 | 5.11% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 10.00万 | 0.11% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 73.11万 | 0.84% |
| 6 | 其他资产 | 70.10万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 227.72万 | 2.62% |
| 批发和零售业 | 47.79万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 23.11万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.23万 | 0.23% |
| 房地产业 | 19.54万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.09万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.09万 | 0.10% |
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